imtoken通用版|信用债盘前提示

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【imToken官方下载】信用债盘前提示|各期限收益率持续下行1-3个基点,债市暖势延续

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财联社12月30日讯(imToken钱包app)周四,债市延续暖势,信用债收益率持续下行1-3个基点。Wind数据显示,银行间及交易所信用债(imToken钱包app)共成交1663只,总成交金额1271.73亿元。其中931只信用债上涨,109只信用债持平,594只信用债下跌。

中短期票据收益率较上日较上日再度下行1-3个基点。其中,AAA级中短期票据中,1年期收益率下行2.63个基点报2.7508%;3年期收益率下行2.87个基点报3.202%;5年期收益率下行1.14个基点报3.5254%。AA+级中短期票据中,1年期收益率下行3.63个基点报3.0187%;3年期收益率下行2.87个基点报3.5705%;5年期收益率下行1.14个基点报3.9387%。AA级中短期票据中,1年期收益率下行2.63个基点报3.4487%;3年期收益率下行1.87个基点报4.0005%;5年期收益率下行0.14个基点报4.3687%。

中债各期限中短期票据信用利差较上日集体走阔。其中,1年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔7.24个基点至46.91BP;AA+级信用利差走阔6.24个基点至73.7BP;AA级信用利差走阔7.24个基点至116.7BP。3年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔3.13个基点至64.53BP;AA+级信用利差走阔3.13个基点至101.38BP;AA级信用利差走阔4.13个基点至144.38BP。5年期中短期票据中,AAA级信用利差走阔1.86个基点至69.61BP;AA+级信用利差走阔1.86个基点至110.94BP;AA级信用利差走阔2.86个基点至153.94BP。

地产债涨跌不一,“20世茂04”跌超19%,盘中一度临停;“20时代07”跌超4%,“20时代09”跌逾1%。此外,“21宝龙01”涨超3%,“20旭辉01”、“21远洋01”、“21龙湖03”和“20世茂02”均涨超2%,“19远洋01”涨逾1%。

从剩余期限分布来看,1年期以内信用债成交金额居首,共成交604只,总金额为533.5亿元。此外,1-3年期共成交719只,总成交金额为501.95亿元;3-5年期共成交301只,总成交金额为208.74亿元;5年期以上共成交39只,总成交金额为27.55亿元。从评级分布来看,AAA级信用债成交金额居首,共成交569只,总金额为394.69亿元。此外,AA+级信用债共成交217只,总成交金额为130.28亿元;AA级信用债共成交83只,总成交金额为36.46亿元;A-1级信用债共成交8只,总成交金额为3.49亿元;AA-级信用债共成交1只。

12月29日成交活跃券(imToken钱包app)中:““22南航股SCP018”、“22大唐集MTN010”、“22泰达投资SCP011”、“22粤电发SCP004”、“22国新控股MTN006(imToken钱包app)”成交额位列前五,分别为29.2亿元、22.4亿元、16.5亿元、16亿元、14.63亿元。

高收益:40只收益率高于15%的信用债有成交,其中“20远资01”、“21宝龙MTN001”、“20世茂02”收益率位列前三,分别为180.83%、130.47%、102.2%,三只债分别成交27万元、84.89万元、11.5万元。93只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“PR赤城建”、“21金地MTN003”、“PR筑经01”收益率位列前三,分别为14.81%、14.74%、14.36%,三只债分别成交14.74万元、3543.53万元、28.79万元。

涨幅超2%的信用债:其中“20金地MTN004”、“22柳州投资MTN001”、“21昆明城投PPN001”涨幅位居前三,分别涨27.48%、8.59%、5.63%,分别成交34.26万元、4998.15万元、1856.32万元。

城投债:各期限城投债收益率较上日多数下行。其中,AAA级城投债中,1年期收益率下行1.1个基点报2.9005%;3年期收益率下行2.86个基点报3.3025%;5年期收益率下行1个基点报3.5057%。AA+级城投债中,1年期收益率下行4.1个基点报3.1367%;3年期收益率下行2.86个基点报3.7117%;5年期收益率持平报3.9257%。AA级城投债中,1年期收益率下行2.1个基点报3.7067%;3年期收益率下行0.86个基点报4.2067%;5年期收益率持平报4.4507%。

美元债:远洋集团SINOCE607/30/24上涨6.438pt至65.537;碧桂园续涨,COGARD3.301/12/31上涨5.591pt至52.520,COGARD3.87510/22/30上涨5.137pt至52.622;华南城CSCHCN907/20/24上涨4.625pt至65.800,旗下存续美元债价格均回归至60区间;雅居乐集团AGILE6.0510/13/25上涨2.255pt至48.550;中骏集团控股CHINSC7.25

华福证券认为,未来市场修复,我们认为主要分为两个阶段:(imToken钱包app)第一个阶段首先是抄底投资者进场,会优先选择高安全性和高流动性的资产,例如利率债、同业存单、银行二永债等品种;(imToken钱包app)第二个阶段是理财净值的修复期,反弹幅度会较大,流动性影响逐步被抹平后,入场的投资者会更加要求收益,开始介入偏弱资质和弱流动性的信用资产,当然由于理财资金的短期“失血”,在一段时间内弱资质、弱流动性资产的买盘力量不足,短期面临估值持续维持高位的压力。


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